¿Qué es el método Wyckoff?

Para que entiendas de lo que vamos a hablar, vamos a darte una definición clara del método Wyckoff. Se trata de un sistema de análisis que se centra en la identificación de ciclos en el mercado financiero y en el seguimiento de las acciones de los grandes inversores. Si sabes en qué fase están actuando ahora, puedes tomar una decisión competente: comprar determinados activos o venderlos, si los tienes ahora.

Fases del mercado según el método Wyckoff

Para que su actividad financiera en el mercado de activos financieros sea más eficaz, es necesario saber qué fases del ciclo de mercado distinguió el famoso trader Richard Wyckoff. Por lo tanto, a continuación presentaremos cada fase con más detalle.

Acumulación

Cuando se produce la fase de acumulación, los mayores inversores comienzan a adquirir activos. Este periodo suele producirse después de que los precios hayan estado deprimidos durante un largo periodo de tiempo y, por tanto, incentiven a los inversores a comprarlos. Este proceso puede durar bastante tiempo. Y la tarea principal consistirá en adquirir el mayor número posible de activos a un valor reducido, pero de modo que no empiece a aumentar bruscamente. En esta fase, el valor de estos activos se mantendrá dentro de ciertos límites, creando así rangos de negociación de precios. Estos límites serán la base a partir de la cual se iniciará la siguiente fase, denominada tendencia alcista. Si se traza dicho periodo en un gráfico, el precio no tendrá desviaciones significativas, estando aproximadamente al mismo nivel.

Tendencia alcista

Cuando finaliza el periodo acumulativo, llega la siguiente fase: la tendencia alcista. Los fondos ya se han volcado en el mercado de negociación, por lo que, tras la compra activa de activos, comienza a producirse una subida de su valor, creándose para ellos un determinado segmento de precios que será superior al tenían durante el periodo de acumulación. Los grandes inversores mantendrán la subida para asegurarse grandes volúmenes en la negociación. Esto hace que el precio de los activos compran empiece a dispararse.

Asignación

Ahora que el valor de los activos ha aumentado considerablemente, los inversores empiezan a venderlos. Pero lo hacen de forma equilibrada para que la venta no provoque el pánico en el mercado financiero bursátil. Y en este caso, al igual en la fase de acumulación, comienza a formarse un nuevo rango de precios para la negociación, que da lugar a una tendencia alcista.

Tendencia bajista

Ahora viene la siguiente fase, llamada tendencia bajista. Se desarrollará más rápidamente la tendencia alcista. Y esto se debe a que está empezando a cundir rápidamente el pánico debido a que estos activos han sido vendidos rápidamente por los grandes inversores. Así ahora los inversores minoristas y los operadores están tratando de hacer todo lo posible para recuperar sus pérdidas, debido a la compra de estos activos.

Consolidación

Tras la fase bajista, llega la consolidación. Durante este periodo, se produce un cambio en los precios, pero muy pequeño, hasta aparecen nuevas tendencias en el mercado, que comenzarán a formar de nuevo la fase de acumulación para los grandes inversores.

Ventajas e inconvenientes del método Wyckoff

Como todos sabemos no existen metodologías absolutamente perfectas en la naturaleza. Por lo tanto, tienen sus ventajas y desventajas, y en esta sección vamos a considerar lo que es atractivo Wyckoff trading y qué desventajas que puede contener.

Enumeremos los aspectos positivos de la metodología:

• análisis complejo. Este método le permite realizar un seguimiento exhaustivo del valor de los activos y los volúmenes de ventas. Esto le permite conocer la dinámica del mercado de activos con la mayor precisión posible;
• hacer previsiones. Gracias a su método, es posible distinguir claramente los periodos acumulativo y distributivo. Esto da a los operadores la oportunidad de hacer una previsión sobre cuánto puede desarrollarse una determinada tendencia en el mercado. Y si se dan todos los indicios para ello, pueden realizar operaciones rentables;
• gestión del riesgo. Una vez aprendida esta técnica, se pueden controlar de forma competente los riesgos asociados a la adquisición desfavorable de determinados activos. Esto le permite proteger sus fondos de gastos precipitados;
• flexibilidad de aplicación. Esta metodología se adapta perfectamente a diferentes periodos de tiempo: corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, los operadores pueden utilizar diferentes estrategias para comprar y vender activos;
• aplicación para criptodivisas. El método es perfecto para el comercio de diferentes tipos de criptomoneda, determinar cuál es actualmente en la tendencia para hacer una previsión para el movimiento posterior de su valor.

Estoy de acuerdo en la gama de lados positivos es bastante grande. Es por eso muchos comerciantes utilizan activamente este método de previsión para sus actividades financieras.

Puesto que hay lados negativos, no podemos dejar de mencionarlos. Y aquí es en lo van a consistir:

• la complejidad del aprendizaje. No todos los operadores pueden comprender rápidamente y aplicar de forma competente este método. Especialmente será difícil para los comerciantes sin experiencia acaban de comenzar las actividades comerciales en el mercado de activos financieros;
• disponibilidad de práctica constante. Para que este método sea eficaz, requerirá una práctica sistemática durante un período de tiempo suficientemente largo. Y esto puede no convenir a todos los operadores desean obtener resultados positivos inmediatos con el uso de este método;
• falta de información. Para poder pronosticar correctamente según el metodo Wyckoff, es necesario disponer de toda la información posible sobre los grandes inversores, y ésta no siempre estará disponible, porque éstos intentan limitar al máximo el acceso a su política prevista en el mercado. Por lo tanto, a muchos les resultará difícil tomar buenas decisiones;
• la influencia de los factores. Hay factores en el mercado de valores que son difíciles o imposibles de prever. Se trata de las fluctuaciones de diversos indicadores económicos, en los que habrá confiar a la hora de tomar decisiones de compra o venta de activos. Son los pueden afectar significativamente al valor de los activos en el momento más inoportuno para el trader;
• dependencia de análisis precisos. En el caso de que un comerciante no puede realizar de manera competente una previsión analítica sobre los activos – el volumen esperado de las ventas y su posible valor, es posible ir a menos.

Como podemos ver, para esta metodología sea eficaz, es importante tener experiencia práctica, ser capaz de analizar de manera competente y estar listo para tomar decisiones si hay un impacto de los factores económicos en el comercio de activos, que son bastante difíciles de prever. Por lo tanto, antes de utilizar esta metodología, es necesario comprender hasta qué punto se está dispuesto a estudiarla en detalle, para su uso sea lo más eficaz posible.

Las leyes básicas del método Wyckoff

Veamos ahora las leyes Wyckoff ha destacado. Son sólo tres, y éstas son las siguientes:

1. La ley de la oferta y la demanda. Implica que el precio de un activo aumentará si la demanda del mismo es mayor la oferta. A la inversa, el precio de un activo disminuirá si hay más ofertas demanda del mismo. Pero si la demanda y la oferta son iguales, el valor del activo no variará o sus fluctuaciones serán muy pequeñas.
2. Ley de causa y efecto. Dice se producirá un cambio significativo en el valor de los activos, que es el efecto, si se dan determinados factores en el mercado financiero, que es la causa. La fase de acumulación será la causa de la siguiente fase: la tendencia alcista. Y la fase de distribución será la causa del inicio de la tendencia bajista.
3. La ley de la relación entre esfuerzo y resultado. Su objetivo es estudiar la interdependencia entre el volumen de negociación en el mercado financiero, que es el esfuerzo, y la fluctuación del valor de los activos, que es el resultado. En el caso de que el volumen sea grande en paralelo con una fuerte fluctuación del valor, significa una continuación de la tendencia. Pero cuando el volumen es pequeño pero el valor ha subido o bajado bruscamente, entonces indicará que está a punto de producirse un cambio de tendencia.

Gracias a estas leyes del Wyckoff method, los operadores pueden controlar eficazmente el mercado de activos financieros. Por lo tanto, podrán tomar decisiones fundamentadas sobre qué operaciones son rentables en ese momento.

Cómo aplicar el método Wyckoff en el trading

Se trata de un método muy eficaz que puede reportar beneficios financieros. Pero esto sólo es posible si usted sabe cómo aplicarlo correctamente. Por lo tanto, describiremos cuáles deben ser sus acciones:

• debe analizar las acciones de los grandes inversores en el mercado de activos y comprender en qué fase se encuentran: acumulación o distribución;
• analizar la fase está teniendo lugar en un momento dado: A, B, C, D o E;
• utilizar las Leyes de Wyckoff para análisis y tomar una decisión con conocimiento de causa;
• utilice líneas de tendencia, indicadores y gráficos que le ayuden a controlar los movimientos de los precios;
• cuando haya tomado la decisión de comprar o vender un activo, realice la operación.

Si consigue adentrarse y comprender los principios de Wyckoff en la medida de lo posible, reducirá los riesgos financieros de pérdida y podrá aumentar su bankroll mediante operaciones rentables.

Estructuras de la Metodología Wyckoff

Según la Metodología Wyckoff, existen dos estructuras más importantes: la acumulación y la distribución. Pero cada una de ellas se dividirá en pequeños periodos, gracias a los cuales los operadores podrán analizar los acontecimientos en el mercado de activos y tomar la decisión correcta para realizar una operación. A continuación describiremos cada una de estas estructuras.

Esquema básico de acumulación

Este es el periodo durante el cual los grandes inversores comprarán masivamente diferentes activos. Y lo harán exactamente en el período en el coste de los mismos es bastante bajo. Indiquemos pequeños periodos incluirá la fase de acumulación:

1. PS Pre-Apoyo. Esta fase comienza después de el valor de los activos haya caído, por lo que empiezan a ser comprados activamente por grandes inversores. Este es el comienzo para se acumule el soporte, pero aún no es suficiente para detener la caída del valor de los activos.
2. Culmina la venta de SC. Durante este periodo, según la teoria de Wyckoff, se produce un descenso significativo del valor en paralelo a grandes volúmenes de ventas. Por lo tanto, el precio puede alcanzar un valor críticamente bajo, por debajo de la media.
3. Repunte automático del AR. Una vez finalizadas las ventas activas, el valor de los activos comienza a subir bruscamente debido a no hay mercado que los compre. Y esto provoca su déficit en el mercado financiero, lo posteriormente contribuye al crecimiento de su precio.
4. Prueba ST secundaria. En esta fase se realiza una prueba de compradores sobre el grado de disposición a adquirir estos activos. Es decir, existe una correlación entre la oferta y la demanda. Y estas fases pueden producirse cíclicamente varias veces seguidas hasta los titulares de los activos se dan cuenta de lo rentable que es ponerlos a la venta en este momento.
5. Primavera. Durante este periodo, los poseedores de activos intentan reducir el valor de los mismos, lo que puede llevar al fracaso. Esto indica que pronto puede aparecer una nueva tendencia en el mercado financiero.
6. El último punto de apoyo / soporte y un signo de fortaleza. Este es el periodo de tiempo en el que se produce una confirmación final de la fuerza compradora antes de que aparezca una nueva tendencia alcista.

Con esto concluye el patrón básico de acumulación y el siguiente periodo importante, la asignación básica de activos, se analiza a continuación.

Patrón de asignación básica

Esta fase se produce cuando el valor de los activos ha aumentado, por lo es un buen momento para que los grandes inversores empiecen a venderlos, pero con la vista puesta en asegurarse de que no caigan en picado. Enumeremos lo que incluirá esta fase en pequeños periodos:

1. Fase A. Este es el comienzo para empezar a vender activos en grandes volúmenes. Habrá nuevos topes de precios que irán tras las subidas automáticas de precios, pero a volúmenes más bajos de venta de activos.
2. Fase B. Los grandes inversores intentan vender el mayor número posible de activos de la tendencia actual para luego empezar a comprar activos de la nueva tendencia.
3. Fase C. La tendencia actual se dirige hacia la finalización de sus posiciones. Los participantes más débiles salen de la operación y pasan a la primavera.
4. Fase D. Caracterizada por una mayor dinámica con grandes volúmenes de venta, lo que demuestra la fuerza de los grandes inversores.
5. Fase E. Según el Wyckoff pattern, este periodo demuestra existe una nueva dinámica de valor que cambia rápidamente en la dirección prevista. Los activos de los grandes inversores se han vendido y ahora el precio de los activos puede caer bruscamente, lo que causará pérdidas financieras a los inversores minoristas. Esto se debe al hecho de intentarán venderlos en grandes volúmenes, lo provocará una fuerte caída del valor de los mismos.

Este es el final de la fase de distribución, y los grandes inversores esperan a surja una nueva tendencia y comenzarán a comprar de nuevo sus activos, siempre que el precio sea bajo.